Dossier d'entreprise · Firmio

SARL DE KERALIOU

Société à responsabilité limitée · PLOUGASTEL-DAOULAS · SIREN 488551805 · NAF 03.21Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,60 M €

déposé au greffe

Résultat net

72 k €

marge nette de 1,6 %

Capitaux propres

-229 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×59,3

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,60 M €	-15,3 %	72 k €	0,0 %	143 k €	-229 k €	1,06 M €
2023	5,43 M €	+28,6 %	-24 k €	—	—	-301 k €	984 k €
2017	4,23 M €	—	-125 k €	—	—	52 k €	1,00 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

143 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

103 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

635 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-2,77

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,07

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

282 k €

soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

41 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

32 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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