Dossier d'entreprise · Firmio

THEORE

SAS, société par actions simplifiée · LENTIGNY · SIREN 488517566 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
106 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
582 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,26 M € +0,1 % 106 k € 0,0 % 288 k € 582 k € 2,95 M €
2023 18,24 M € +12,4 % 110 k € 576 k € 3,12 M €
2022 16,23 M € +6,3 % 244 k € 616 k € 2,99 M €
2021 15,26 M € +5,6 % 208 k € 522 k € 2,15 M €
2020 14,45 M € -3,1 % 354 k € 615 k € 2,35 M €
2019 14,92 M € -0,7 % 212 k € 461 k € 2,27 M €
2018 15,02 M € +13,7 % 233 k € 461 k € 2,55 M €
2017 13,21 M € +19,9 % 255 k € 441 k € 2,73 M €
2016 11,02 M € 122 k € 298 k € 2,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
288 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
358 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
537 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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