Dossier d'entreprise · Firmio

ADEQUAT 040

SAS, société par actions simplifiée · CAEN · SIREN 488472333 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
494 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,93 M € -37,1 % 37 k € 0,0 % 71 k € 494 k € 6,15 M €
2023 22,15 M € +17,5 % 16 k € 457 k € 9,11 M €
2022 18,85 M € +72,7 % 163 k € 441 k € 9,43 M €
2021 10,91 M € +46,3 % 90 k € 277 k € 4,57 M €
2020 7,46 M € -33,6 % -36 k € 1,97 M € 4,29 M €
2019 11,23 M € -30,6 % 140 k € 2,00 M € 4,09 M €
2018 16,18 M € +6,5 % 300 k € 1,86 M € 5,18 M €
2017 15,20 M € +67,2 % 678 k € 1,91 M € 6,06 M €
2016 9,09 M € 339 k € 1,48 M € 3,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
42 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-663 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,96 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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