Dossier d'entreprise · Firmio

TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE

SAS, société par actions simplifiée · PONT-SUR-SAMBRE · SIREN 488436577 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
100,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
15,82 M €
marge nette de 15,8 %
Capitaux propres
103,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1820 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2501,2
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 100,18 M € -28,1 % 15,82 M € 0,2 % 26,87 M € 103,77 M € 214,69 M €
2018 139,25 M € +4,7 % 69,91 M € — — 99,91 M € 142,95 M €
2017 132,99 M € +48,3 % 7,83 M € — — -253,36 M € 86,71 M €
2016 89,64 M € — -6,82 M € — — -261,18 M € 90,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
66,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
739 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
227 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
325 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,24 Md € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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