Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVEL SIDE

Société à responsabilité limitée · RENNEMOULIN · SIREN 488345950 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
80 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,68 M € +31,0 % 14 k € 0,0 % 20 k € 80 k € 1,25 M €
2021 1,28 M € +110,8 % 9 k € 66 k € 702 k €
2020 607 k € -55,9 % -36 k € 57 k € 1,22 M €
2019 1,37 M € -14,0 % 7 k € 92 k € 1,30 M €
2018 1,60 M € -27,1 % 10 k € 85 k € 647 k €
2017 2,19 M € -0,9 % 24 k € 75 k € 857 k €
2016 15 mois 2,21 M € 18 k € 51 k € 343 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
842 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,74 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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