Dossier d'entreprise · Firmio

MATEA

· BALMA · SIREN 488318486 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
59,84 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2020
-513 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
4,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1282,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 59,84 M € +13,0 % -0,8 % -94 k € 4,15 M € 49,23 M €
2023 52,95 M € +3141,1 % 3,97 M € 61,49 M €
2021 15 mois 1,63 M € +125,4 % -1,02 M € 4,95 M € 12,82 M €
2020 725 k € -33,3 % -513 k € 5,96 M € 12,18 M €
2019 1,09 M € -9,3 % 618 k € 6,48 M € 12,12 M €
2018 1,20 M € -12,5 % 1,26 M € 5,86 M € 12,66 M €
2017 1,37 M € +387,3 % -5,64 M € 4,59 M € 16,46 M €
2016 281 k € -15 k € 4,00 M € 10,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-232 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-162 k €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
260 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,92 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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