Dossier d'entreprise · Firmio

CT DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · AUBERS · SIREN 488318445 · NAF 70.22Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

120 k €

déposé au greffe

Résultat net

3,99 M €

marge nette de 3318,8 %

Capitaux propres

7,87 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,4

la médiane de son secteur est à 83 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	120 k €	+0,2 %	3,99 M €	—	-59 k €	7,87 M €	8,03 M €
2023	120 k €	-35,1 %	6,43 M €	—	—	5,58 M €	6,05 M €
2022	185 k €	+53,2 %	1,08 M €	—	—	2,74 M €	2,99 M €
2021	121 k €	-13,7 %	633 k €	—	—	2,66 M €	2,93 M €
2018	140 k €	—	87 k €	—	—	2,57 M €	2,84 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,6 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Excédent brut d'exploitation

-59 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

4,00 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

1,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-7,21 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,92

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-168,04

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

11 k €

soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

41 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

7 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120 k € de CA cumulé).

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