Dossier d'entreprise · Firmio

LES AIRELLES

SAS, société par actions simplifiée · FORGES-LES-EAUX · SIREN 488275694 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
733 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,16 M € -21,1 % 32 k € 0,0 % 79 k € 733 k € 904 k €
2023 1,47 M € -20,0 % 54 k € 929 k € 1,15 M €
2022 1,83 M € +2,2 % 133 k € 1,01 M € 1,37 M €
2021 1,79 M € -3,1 % 136 k € 1,02 M € 1,39 M €
2020 1,85 M € -2,9 % 125 k € 987 k € 1,32 M €
2019 1,91 M € +20,8 % 115 k € 954 k € 1,39 M €
2018 1,58 M € -9,2 % 55 k € 859 k € 1,26 M €
2017 1,74 M € +10,6 % 126 k € 855 k € 1,38 M €
2016 1,57 M € 95 k € 761 k € 966 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-222 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
284 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 788 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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