Dossier d'entreprise · Firmio

LIOTHYSS CONCEPT

· LYON · SIREN 488246760 · NAF 47.91B

Établi le

26/09/2026

Exercices couverts

2018 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

2,43 M €

déposé au greffe

Résultat net

236 k €

marge nette de 9,7 %

Capitaux propres

631 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~11 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×30,8

la médiane de son secteur est à 79 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	2,43 M €	+16,1 %	236 k €	0,1 %	253 k €	631 k €	1,02 M €
2024	2,09 M €	+14,5 %	65 k €	—	—	395 k €	886 k €
2023	1,83 M €	-5,7 %	-42 k €	—	—	329 k €	712 k €
2022	1,94 M €	+17,2 %	115 k €	—	—	372 k €	727 k €
2018	1,66 M €	—	192 k €	—	—	-57 k €	403 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

253 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

253 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-332 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,53

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

139,99

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

5 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

49 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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