Dossier d'entreprise · Firmio

COTE CHEMINEES

Société à responsabilité limitée · LE RHEU · SIREN 488170614 · NAF 47.52A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
367 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,91 M € -11,6 % 69 k € 0,0 % 96 k € 367 k € 853 k €
2024 2,16 M € +3,7 % 120 k € 298 k € 888 k €
2023 2,08 M € +14,1 % 102 k € 200 k € 891 k €
2022 1,82 M € +20,4 % 27 k € 108 k € 777 k €
2021 1,51 M € +6,5 % 65 k € 117 k € 643 k €
2020 1,42 M € +7,1 % 101 k € 129 k € 588 k €
2019 1,33 M € -6,2 % -19 k € 28 k € 512 k €
2018 1,42 M € +27,0 % 62 k € 76 k € 465 k €
2017 1,11 M € +14,9 % 1 k € 14 k € 439 k €
2016 969 k € -10 k € 23 k € 343 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
96 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-199 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
427 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,91 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.