Dossier d'entreprise · Firmio

TEA MARSEILLE

SAS, société par actions simplifiée · VITROLLES · SIREN 488119058 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
25,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
716 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×154,2
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 25,02 M € +34,8 % 716 k € 0,0 % 1,89 M € 1,92 M € 21,52 M €
2021 18,56 M € -1,1 % 281 k € 1,19 M € 14,22 M €
2020 18,77 M € -18,9 % 521 k € 1,30 M € 7,09 M €
2019 23,14 M € +11,6 % 794 k € 1,58 M € 10,66 M €
2018 20,73 M € +11,8 % 698 k € 1,12 M € 7,65 M €
2017 18,55 M € +27,8 % 388 k € 814 k € 8,36 M €
2016 14,51 M € 913 k € 1,34 M € 6,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,95 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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