Dossier d'entreprise · Firmio

O'TERA FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 488095902 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
81,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-635 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
292 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 81,66 M € +38,6 % -635 k € -0,0 % 1,44 M € 292 k € 21,23 M €
2023 58,92 M € +8,0 % -516 k € 927 k € 20,94 M €
2021 54,55 M € +3,7 % 1,23 M € 3,21 M € 12,11 M €
2020 52,59 M € +11,6 % 1,80 M € 1,98 M € 12,94 M €
2019 47,12 M € +19,1 % -6,32 M € -4,72 M € 8,23 M €
2018 39,54 M € +9,8 % -84 k € 1,59 M € 10,61 M €
2017 36,01 M € 676 k € 1,68 M € 7,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
714 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,66 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,28 M €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.