Dossier d'entreprise · Firmio

L'ETANG DES REYNATS

Société à responsabilité limitée · CHANCELADE · SIREN 488077769 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
688 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -1,7 %
Capitaux propres
205 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 688 k € +4,4 % -12 k € -0,0 % -3 k € 205 k € 313 k €
2022 659 k € +38,5 % -9 k € 216 k € 349 k €
2021 476 k € +8,0 % 46 k € 225 k € 366 k €
2020 440 k € -28,3 % 60 k € 180 k € 259 k €
2019 615 k € -5,5 % 3 k € 119 k € 222 k €
2018 650 k € +6,2 % 32 k € 116 k € 218 k €
2017 612 k € +9,6 % 9 k € 84 k € 229 k €
2016 558 k € 14 k € 75 k € 235 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-729 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-116 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-926 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
57 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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