Dossier d'entreprise · Firmio

AUX PAPYS GUSTATIVES

SAS, société par actions simplifiée · BAVILLIERS · SIREN 488037169 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
991 k €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
-519 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 991 k € +7,6 % 68 k € 0,1 % 69 k € -519 k € 742 k €
2023 920 k € +7,3 % 273 k € -587 k € 977 k €
2022 858 k € +2,7 % 244 k € -860 k € 746 k €
2021 835 k € +1,2 % 34 k € -1,10 M € 792 k €
2020 826 k € +15,6 % 30 k € -1,14 M € 754 k €
2019 715 k € +49,3 % 10 k € -1,17 M € 1,19 M €
2018 479 k € +7,5 % -910 k € -1,18 M € 1,03 M €
2017 445 k € -384 k € -268 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
69 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
902 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
111,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-88 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
282 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,03 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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