Dossier d'entreprise · Firmio

STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE HAVRE · SIREN 488006099 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,81 M €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
30,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~243 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×292,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,70 M € +20,3 % 2,81 M € 0,1 % 7,68 M € 30,80 M € 48,73 M €
2023 18,87 M € -11,1 % 74 k € 27,99 M € 47,92 M €
2022 21,23 M € -5,3 % 2,79 M € 27,92 M € 53,38 M €
2021 22,43 M € +33,4 % 5,00 M € 30,13 M € 58,72 M €
2020 16,82 M € -16,8 % 2,03 M € 26,14 M € 59,13 M €
2019 20,23 M € -6,2 % 2,96 M € 24,11 M € 56,55 M €
2018 21,56 M € +12,0 % 3,53 M € 22,96 M € 60,46 M €
2017 19,25 M € +12,9 % 3,19 M € 19,43 M € 61,79 M €
2016 17,06 M € 2,43 M € 19,24 M € 63,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,03 M €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,70 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.