Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · LE GOSIER · SIREN 487982357 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
9,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
607 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
688 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9,09 M € +200,8 % 607 k € 0,1 % 940 k € 688 k € 4,05 M €
2021 3,02 M € -23,8 % -977 k € -131 k € 4,17 M €
2020 3,97 M € -56,9 % -1,06 M € 1,00 M € 4,05 M €
2019 9,20 M € +4,2 % 237 k € 2,25 M € 4,68 M €
2018 8,83 M € +5,6 % 137 k € 2,14 M € 4,88 M €
2017 8,37 M € -30,4 % 303 k € 1,95 M € 4,29 M €
2016 18 mois 12,02 M € +60,0 % 696 k € 1,08 M € 3,07 M €
2015 7,52 M € -194 k € 416 k € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
940 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-169 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,60 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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