Dossier d'entreprise · Firmio

ADELIE INVEST

SAS, société par actions simplifiée · ROUVIGNIES · SIREN 487891772 · NAF 64.20Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
924 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,07 M €
marge nette de -116,0 %
Capitaux propres
4,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 924 k € +4,1 % -1,07 M € -1,2 % 41 k € 4,58 M € 15,04 M €
2023 887 k € +0,5 % 608 k € 5,69 M € 16,22 M €
2022 883 k € +1,9 % 269 k € 5,11 M € 15,35 M €
2021 866 k € +0,8 % 474 k € 4,87 M € 15,29 M €
2020 859 k € -1,5 % 115 k € 4,43 M € 14,36 M €
2017 872 k € -9,2 % -356 k € 1,68 M € 14,40 M €
2016 960 k € -517 k € 2,07 M € 14,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-41 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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