Dossier d'entreprise · Firmio

NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

SAS, société par actions simplifiée · CANEJAN · SIREN 487872442 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
120 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
318 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,6
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,00 M € -4,2 % 120 k € 0,0 % 380 k € 318 k € 16,65 M €
2023 10,44 M € +83,9 % 233 k € 431 k € 16,51 M €
2022 5,68 M € -2,1 % 112 k € 430 k € 5,83 M €
2021 5,80 M € -15,1 % 83 k € 318 k € 8,02 M €
2020 6,83 M € -34,4 % -242 k € 235 k € 9,07 M €
2019 10,41 M € +47,3 % 252 k € 477 k € 7,45 M €
2018 7,07 M € -18,7 % 163 k € 388 k € 6,95 M €
2017 8,69 M € +57,0 % 404 k € 615 k € 5,11 M €
2016 5,53 M € 321 k € 529 k € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
380 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
35,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
95,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,35 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
455 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,57 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 2,18 M € cumulés, le dernier le Tue Nov 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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