Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE

SAS, société par actions simplifiée · DIGOIN · SIREN 487847113 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
642 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,22 M € +5,9 % 140 k € 0,0 % 264 k € 642 k € 4,20 M €
2023 3,99 M € +4,1 % 146 k € 593 k € 1,59 M €
2022 3,83 M € +3,0 % 183 k € 584 k € 1,50 M €
2021 3,72 M € +3,6 % 319 k € 395 k € 1,23 M €
2020 3,59 M € +8,9 % 316 k € 395 k € 1,26 M €
2019 3,30 M € +5,4 % 331 k € 417 k € 1,44 M €
2018 3,13 M € +3,6 % 350 k € 436 k € 1,26 M €
2017 3,02 M € +1,9 % 204 k € 276 k € 1,13 M €
2016 2,97 M € 132 k € 256 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-216 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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