Dossier d'entreprise · Firmio

STERLAB

SAS, société par actions simplifiée · VALLAURIS · SIREN 487829483 · NAF 72.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
628 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
3,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,8
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,38 M € +6,6 % 628 k € 0,1 % 949 k € 3,33 M € 5,10 M €
2023 6,92 M € +2,6 % 178 k € 2,70 M € 4,65 M €
2022 6,74 M € +10,6 % 635 k € 2,52 M € 4,40 M €
2021 6,09 M € +20,9 % 489 k € 1,89 M € 3,76 M €
2020 5,04 M € +5,1 % 273 k € 1,40 M € 3,28 M €
2019 4,80 M € +1,4 % 170 k € 1,13 M € 3,09 M €
2018 4,73 M € +12,6 % 160 k € 957 k € 3,05 M €
2017 4,20 M € +5,2 % -936 € 796 k € 3,00 M €
2016 4,00 M € -653 € 797 k € 2,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
949 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
895 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
160,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 10,81 M € cumulés, le dernier le Thu May 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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