Dossier d'entreprise · Firmio

ORGANISATIONS - SPORTS - EXPORT

Société à responsabilité limitée · LE CELLIER · SIREN 487789703 · NAF 70.22Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
478 k €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 478 k € +4,1 % 10 k € 0,0 % 18 k € 2,56 M € 2,79 M €
2024 459 k € +5,3 % 125 k € 2,72 M € 3,00 M €
2023 435 k € +2,0 % 121 k € 2,63 M € 2,98 M €
2022 427 k € +0,2 % 652 k € 2,52 M € 2,90 M €
2021 426 k € -4,2 % 1,19 M € 1,89 M € 2,38 M €
2020 445 k € +5,8 % 50 k € 709 k € 1,17 M €
2019 420 k € -4,9 % 38 k € 659 k € 1,22 M €
2018 442 k € +6,9 % 150 k € 621 k € 956 k €
2017 413 k € 27 k € 471 k € 965 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
183 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (478 k € de CA cumulé).

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