Dossier d'entreprise · Firmio

SOURCING & CREATION

SAS, société par actions simplifiée · LESQUIN · SIREN 487716623 · NAF 46.43Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
186,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,82 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
6,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,9
la médiane de son secteur est à 1,61 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 186,79 M € +3,3 % 4,82 M € 0,0 % 7,23 M € 6,73 M € 35,52 M €
2022 180,82 M € -18,9 % 2,39 M € — — 4,34 M € 33,16 M €
2021 223,05 M € +18,1 % 3,18 M € — — 4,99 M € 35,75 M €
2020 188,87 M € +15,4 % 2,60 M € — — 4,89 M € 38,78 M €
2019 163,60 M € — 1,47 M € — — 2,41 M € 31,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,02 M €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,73 Md € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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