Dossier d'entreprise · Firmio

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· AUBERVILLIERS · SIREN 487705352 · NAF 46.49Z

Établi le
02/10/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
740 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,06 M € -10,9 % 740 k € 0,1 % 987 k € 1,26 M € 6,77 M €
2023 10,17 M € +19,9 % 907 k € — — 1,72 M € 6,38 M €
2022 8,48 M € +42,4 % 601 k € — — 1,11 M € 3,40 M €
2021 5,96 M € +5,0 % 533 k € — — 805 k € 3,06 M €
2020 5,67 M € -16,0 % 283 k € — — 572 k € 2,85 M €
2019 6,75 M € -4,5 % 7 k € — — 289 k € 1,77 M €
2018 7,07 M € -2,3 % 13 k € — — 402 k € 2,04 M €
2017 7,24 M € -6,4 % 63 k € — — 388 k € 1,85 M €
2016 7,73 M € — 85 k € — — 575 k € 1,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
987 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
790 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,51 M €
soit -101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
241 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
906 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,75 M € de CA cumulé).

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