Dossier d'entreprise · Firmio

C.C.E.R SAINTOIS

Société à responsabilité limitée · OMELMONT · SIREN 487704520 · NAF 43.22B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
694 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € -2,3 % 85 k € 0,1 % 123 k € 694 k € 931 k €
2023 1,61 M € +15,2 % 66 k € 609 k € 930 k €
2022 1,40 M € -1,5 % 50 k € 543 k € 755 k €
2021 1,42 M € +20,8 % 52 k € 492 k € 765 k €
2020 1,18 M € -3,4 % 41 k € 441 k € 670 k €
2019 1,22 M € +13,0 % 15 k € 400 k € 678 k €
2018 1,08 M € -13,8 % 21 k € 385 k € 642 k €
2017 1,25 M € +34,2 % 26 k € 363 k € 678 k €
2016 931 k € -15,6 % 30 k € 337 k € 570 k €
2015 1,10 M € 30 k € 308 k € 694 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
127 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
104,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
227 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,66 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,58 M € cumulés, le dernier le Mon Nov 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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