Dossier d'entreprise · Firmio

CEI

SAS, société par actions simplifiée · SAONE · SIREN 487695348 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
291 k €
marge nette de 16,9 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,72 M € +17,9 % 291 k € 0,2 % 394 k € 1,39 M € 1,80 M €
2023 1,46 M € +8,1 % 234 k € 1,25 M € 1,64 M €
2022 1,35 M € +4,5 % 200 k € 1,44 M € 1,84 M €
2021 1,29 M € +7,4 % 135 k € 1,33 M € 1,77 M €
2020 1,21 M € -11,6 % 125 k € 1,26 M € 1,59 M €
2019 1,36 M € +6,2 % 195 k € 1,21 M € 1,56 M €
2018 1,28 M € +41,0 % 191 k € 1,08 M € 1,48 M €
2017 910 k € +7,5 % 91 k € 934 k € 1,30 M €
2016 846 k € 73 k € 872 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
394 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
311 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
84 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
253,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
322 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 M € de CA cumulé).

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