Dossier d'entreprise · Firmio

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 487692709 · NAF 35.11Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
917 k €
déposé au greffe
Résultat net
-564 k €
marge nette de -61,5 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×20,4
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 917 k € -73,2 % -564 k € -0,6 % -74 k € 2,13 M € 3,55 M €
2023 3,42 M € +61,1 % 1,60 M € 3,90 M € 5,49 M €
2022 2,12 M € +6,9 % 1,09 M € 2,62 M € 5,17 M €
2021 1,99 M € -8,5 % 996 k € 1,84 M € 6,77 M €
2020 2,17 M € +3,0 % 1,06 M € 1,16 M € 6,11 M €
2019 2,11 M € +12,8 % 963 k € -2,00 M € 7,34 M €
2018 1,87 M € +37,7 % 612 k € -2,65 M € 8,23 M €
2017 9 mois 1,36 M € 350 k € -3,02 M € 9,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
253 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
980 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-229,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
324 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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