Dossier d'entreprise · Firmio

TESSA

SAS, société par actions simplifiée · VALLAURIS · SIREN 487678500 · NAF 33.20D

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,16 M € -24,5 % 98 k € 0,1 % 105 k € 1,05 M € 1,42 M €
2022 1,54 M € -19,2 % 221 k € 1,05 M € 1,57 M €
2021 1,90 M € -7,1 % -76 k € 832 k € 1,36 M €
2020 2,05 M € -15,2 % -97 k € 938 k € 1,43 M €
2019 2,41 M € -9,8 % 147 k € 1,07 M € 1,34 M €
2018 2,67 M € +16,4 % 208 k € 949 k € 1,32 M €
2017 2,30 M € +4,8 % 181 k € 770 k € 1,20 M €
2014 2,19 M € -15,5 % -99 k € 280 k € 586 k €
2013 2,59 M € +2,8 % 9 k € 378 k € 715 k €
2012 2,52 M € 5 k € 370 k € 799 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
126 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
104 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 103 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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