Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE TELEGRAMME

SAS, société par actions simplifiée · MORLAIX · SIREN 487661654 · NAF 66.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,22 M €
marge nette de 38,5 %
Capitaux propres
29,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,7
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,17 M € -12,8 % 1,22 M € 0,4 % 2 k € 29,69 M € 31,78 M €
2021 3,63 M € +53,8 % 608 k € 28,87 M € 31,67 M €
2020 2,36 M € +10,0 % 95 k € 28,52 M € 30,90 M €
2019 2,15 M € +3,5 % 723 k € 28,59 M € 30,39 M €
2018 2,08 M € -3,1 % 726 k € 28,26 M € 29,75 M €
2017 2,14 M € +9,0 % 767 k € 27,93 M € 29,57 M €
2016 1,97 M € 745 k € 27,56 M € 29,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
364 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,07 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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