Dossier d'entreprise · Firmio

STIC

· OULLINS-PIERRE-BENITE · SIREN 487647679 · NAF 25.11Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,02 M €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
259 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,3
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,91 M € -29,9 % -1,02 M € -0,2 % -226 k € 259 k € 2,29 M €
2023 8,43 M € +21,1 % 317 k € 1,39 M € 4,20 M €
2022 6,96 M € +10,6 % 144 k € 1,16 M € 4,46 M €
2021 6,30 M € +26,0 % 135 k € 1,12 M € 3,54 M €
2020 5,00 M € -21,2 % -31 k € 953 k € 3,33 M €
2019 6,34 M € +0,7 % 120 k € 984 k € 2,72 M €
2018 6,29 M € +2,0 % -11 k € 864 k € 2,51 M €
2017 6,17 M € 89 k € 915 k € 3,01 M €
2016 51 k € 866 k € 2,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-226 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-930 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
444 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,39 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
185 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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