Dossier d'entreprise · Firmio

TIZIO

· CHERBOURG-EN-COTENTIN · SIREN 487635336 · NAF 47.71Z

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-23 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
851 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € -9,6 % -23 k € -0,0 % 81 k € 851 k € 1,11 M €
2021 1,57 M € -32,3 % 230 k € — — 867 k € 1,49 M €
2020 2,32 M € -10,6 % 139 k € — — 736 k € 1,26 M €
2019 2,60 M € -6,6 % 248 k € — — 797 k € 1,31 M €
2018 2,78 M € -5,2 % 184 k € — — 734 k € 1,29 M €
2017 2,93 M € -7,9 % 200 k € — — 750 k € 1,02 M €
2016 3,19 M € — 237 k € — — 850 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
81 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-24 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,50 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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