Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BENOIT · SIREN 487619975 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,97 M €
marge nette de 18,9 %
Capitaux propres
28,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×208,3
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,70 M € +10,1 % 2,97 M € 0,2 % 5,37 M € 28,51 M € 43,18 M €
2023 14,26 M € -23,6 % 2,95 M € 25,68 M € 36,35 M €
2022 18,67 M € +12,8 % 4,28 M € 31,06 M € 36,50 M €
2021 16,56 M € -5,9 % 4,20 M € 53,46 M € 56,89 M €
2020 17,61 M € -0,8 % 3,91 M € 50,01 M € 52,89 M €
2019 17,76 M € +8,4 % 2,57 M € 46,23 M € 50,02 M €
2018 16,37 M € +7,5 % 3,83 M € 41,28 M € 44,94 M €
2017 15,23 M € +8,9 % 4,24 M € 37,49 M € 41,29 M €
2016 13,99 M € +1,0 % 3,51 M € 32,88 M € 40,60 M €
2015 13,85 M € 4,10 M € 29,64 M € 37,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
14,48 M €
soit 337 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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