Dossier d'entreprise · Firmio

TOMAT' CERIZ

SAS, société par actions simplifiée · PERSAN · SIREN 487613747 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
646 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,69×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,12 M € +7,3 % 646 k € 0,0 % 1,27 M € 2,96 M € 9,29 M €
2023 29,01 M € +16,7 % 347 k € 2,31 M € 8,42 M €
2022 24,87 M € +3,1 % 1 k € 1,97 M € 7,77 M €
2021 24,13 M € -2,6 % -5 k € 1,96 M € 7,49 M €
2020 24,78 M € +6,9 % 225 k € 1,97 M € 7,39 M €
2019 23,18 M € -2,9 % -279 k € 1,74 M € 6,20 M €
2018 23,87 M € +6,0 % 284 k € 2,02 M € 5,61 M €
2016 22,51 M € +31,8 % 12 k € 1,39 M € 3,81 M €
2015 17,08 M € 90 k € -303 k € 3,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,64 M €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (70,69 M € de CA cumulé).

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