Dossier d'entreprise · Firmio

CAP HORN COMMUNICATIONS

Société à responsabilité limitée · SIX-FOURS-LES-PLAGES · SIREN 487611410 · NAF 73.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
525 k €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
13 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 525 k € -3,1 % 4 k € 0,0 % 25 k € 13 k € 238 k €
2023 542 k € +1,8 % -27 k € 8 k € 258 k €
2022 532 k € +9,3 % -29 k € 35 k € 271 k €
2021 487 k € +4,7 % 815 € 65 k € 278 k €
2020 465 k € -21,6 % 1 k € 64 k € 276 k €
2019 593 k € +8,2 % 5 k € 63 k € 222 k €
2018 548 k € +7,2 % 20 k € 58 k € 300 k €
2017 511 k € +20,9 % 37 k € 38 k € 225 k €
2016 423 k € 2 k € 1 k € 182 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
316 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
130 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (661 k € de CA cumulé).

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