Dossier d'entreprise · Firmio

VANVES 36 MOULIN

· PARIS · SIREN 487579872 · NAF 68.20B

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,22 M €
marge nette de 26,8 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~44 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×99,7
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,55 M € +9,5 % 1,22 M € 0,3 % 3,67 M € 1,22 M € 48,36 M €
2023 4,16 M € +14,0 % 598 k € — — 1,46 M € 48,76 M €
2022 3,65 M € +216,7 % 325 k € — — 867 k € 50,11 M €
2021 1,15 M € +25,8 % -534 k € — — -8,96 M € 47,69 M €
2020 916 k € -71,7 % -2,26 M € — — -8,42 M € 46,36 M €
2019 3,24 M € -15,2 % -1,22 M € — — -6,16 M € 47,10 M €
2018 3,82 M € +9,2 % -1,14 M € — — -4,94 M € 37,12 M €
2017 3,50 M € +7,9 % -1,24 M € — — -3,80 M € 38,80 M €
2016 3,24 M € — -1,35 M € — — -2,56 M € 40,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
33,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,56 M €
soit 446 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
457 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,53 M € de CA cumulé).

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