Dossier d'entreprise · Firmio

KALEO

Société à responsabilité limitée · SAINT-GERMAIN-EN-COGLES · SIREN 487576886 · NAF 43.21A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
342 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,01 M € +18,1 % 66 k € 0,1 % 342 k € 567 k €
2022 852 k € +3,5 % 777 € 276 k € 435 k €
2021 823 k € -18,2 % 34 k € 300 k € 519 k €
2020 1,01 M € +14,1 % 32 k € 287 k € 549 k €
2019 882 k € -11,9 % 33 k € 273 k € 518 k €
2018 1,00 M € +7,9 % 54 k € 270 k € 518 k €
2017 928 k € +28,4 % 23 k € 231 k € 527 k €
2016 723 k € 24 k € 223 k € 437 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
756,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
180 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 186 k € cumulés, le dernier le Mon Oct 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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