Dossier d'entreprise · Firmio

HELIANTHAL SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 487542458 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
257 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
233 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,73 M € +1,0 % 257 k € 0,0 % -29 k € 233 k € 3,80 M €
2023 14,59 M € +4,8 % -202 k € -25 k € 3,19 M €
2022 13,93 M € +54,4 % 566 k € 677 k € 3,69 M €
2021 9,02 M € +637,1 % 1,33 M € 1,11 M € 3,51 M €
2020 1,22 M € -83,9 % -1,89 M € -219 k € 1,61 M €
2019 7,58 M € -20,9 % 226 k € 1,67 M € 2,36 M €
2018 9,59 M € -1,3 % 628 k € 1,45 M € 3,47 M €
2017 9,72 M € -3,0 % 685 k € 819 k € 2,69 M €
2016 10,02 M € 511 k € 934 k € 2,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
276 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-123 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,71 M € de CA cumulé).

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