Dossier d'entreprise · Firmio

HELIO FONDS CARAIBES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FRANCOIS · SIREN 487484529 · NAF 35.11Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
980 k €
déposé au greffe
Résultat net
-390 k €
marge nette de -39,8 %
Capitaux propres
-1,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,9
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 980 k € +75,9 % -390 k € -0,4 % 471 k € -1,94 M € 9,49 M €
2023 557 k € -25,3 % -633 k € -1,55 M € 10,01 M €
2022 746 k € -8,7 % -387 k € -913 k € 10,71 M €
2021 817 k € -4,9 % -534 k € -526 k € 11,65 M €
2020 859 k € +131,0 % 387 k € 346 k € 12,58 M €
2019 372 k € -45 k € -42 k € 12,74 M €
2018 -18 k € 3 k € 6,98 M €
2017 -4 k € -36 k € 84 k €
2016 -3 k € -32 k € 54 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
471 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
214 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,65 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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