Dossier d'entreprise · Firmio

FILEO CONSEIL

Autre SARL coopérative · LANESTER · SIREN 485310650 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
114 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,2
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,43 M € +9,9 % 48 k € 0,0 % 92 k € 114 k € 818 k €
2023 2,21 M € +0,3 % -94 k € 63 k € 707 k €
2022 2,21 M € +16,2 % 3 k € 142 k € 776 k €
2021 1,90 M € +15,6 % 22 k € 127 k € 754 k €
2020 1,64 M € +4,0 % -22 k € 103 k € 649 k €
2018 1,58 M € +9,5 % 560 € 131 k € 703 k €
2016 1,44 M € 22 k € 50 k € 479 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
91 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
425 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
75,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
150 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
50 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 21 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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