Dossier d'entreprise · Firmio

COGEMAD

SAS, société par actions simplifiée · LE VESINET · SIREN 485236145 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
163 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
26,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,60 M € -97,6 % 163 k € 0,1 % -441 k € 26,84 M € 47,78 M €
2023 106,56 M € +5192,7 % 28,00 M € 28,68 M € 63,84 M €
2022 2,01 M € +44,8 % 46 k € 675 k € 85,42 M €
2021 1,39 M € +18,9 % -1,28 M € 628 k € 84,02 M €
2020 1,17 M € -26,1 % -1,31 M € 1,91 M € 82,32 M €
2019 1,58 M € +15,9 % 3,04 M € 3,21 M € 79,24 M €
2018 1,36 M € -45,0 % -69 k € 172 k € 78,59 M €
2017 2,48 M € -70,8 % 10 k € 241 k € 65,63 M €
2016 8,48 M € 123 k € 231 k € 50,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-441 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
174 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
33,04 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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