Dossier d'entreprise · Firmio

ILLI&CO

SAS, société par actions simplifiée · CROIX · SIREN 485191407 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,01 M €
marge nette de 31,2 %
Capitaux propres
53,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×423,1
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,30 M € +6,4 % 11,01 M € 0,3 % 8,32 M € 53,57 M € 475,45 M €
2023 33,18 M € +8,3 % 9,56 M € 42,57 M € 474,87 M €
2022 30,63 M € +3,3 % 7,01 M € 32,74 M € 435,56 M €
2021 29,64 M € +30,8 % 5,91 M € 25,52 M € 358,29 M €
2020 22,66 M € +25,0 % 3,83 M € 19,21 M € 297,44 M €
2019 18,14 M € +26,1 % 2,56 M € 15,32 M € 208,23 M €
2018 14,38 M € +32,2 % 1,91 M € 12,24 M € 163,07 M €
2017 10,88 M € +20,2 % 1,80 M € 10,06 M € 142,99 M €
2016 9,06 M € 2,08 M € 7,90 M € 114,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-140,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
304 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
177 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 2,61 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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