Dossier d'entreprise · Firmio

LESUEUR MATERIEL

SAS, société par actions simplifiée · BARENTIN · SIREN 485163596 · NAF 45.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
689 k €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,7
la médiane de son secteur est à 333 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,55 M € +0,5 % 689 k € 0,1 % 1,05 M € 1,31 M € 5,68 M €
2024 5,53 M € -14,7 % 143 k € 1,42 M € 5,53 M €
2023 6,48 M € -15,1 % 140 k € 1,58 M € 6,02 M €
2022 7,63 M € +14,5 % 642 k € 1,44 M € 8,27 M €
2021 6,66 M € +134,4 % 671 k € 1,30 M € 6,97 M €
2020 2,84 M € -18,4 % 228 k € 1,40 M € 5,20 M €
2019 3,48 M € +23,1 % 15 k € 1,88 M € 5,48 M €
2018 2,83 M € -8,7 % 126 k € 1,86 M € 4,98 M €
2017 3,10 M € -1,8 % 154 k € 1,73 M € 5,08 M €
2016 3,16 M € 389 k € 1,58 M € 5,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,02 M €
soit 198 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
277 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
327 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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