Dossier d'entreprise · Firmio

TA CLIM SERVICES T.C.S

Société à responsabilité limitée · BEAUVAIS · SIREN 485125215 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
498 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
2,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,6
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,72 M € +24,1 % 498 k € 0,1 % 720 k € 2,07 M € 3,25 M €
2023 4,61 M € +11,7 % 319 k € 1,89 M € 3,08 M €
2022 4,13 M € -4,2 % 293 k € 1,87 M € 2,81 M €
2021 4,31 M € -9,7 % 410 k € 1,98 M € 3,06 M €
2020 4,77 M € -0,0 % 464 k € 1,97 M € 2,79 M €
2019 4,77 M € +12,4 % 465 k € 1,91 M € 2,86 M €
2018 4,24 M € +31,3 % 350 k € 1,79 M € 3,03 M €
2017 3,23 M € -3,5 % 193 k € 1,59 M € 2,41 M €
2016 3,35 M € 257 k € 2,28 M € 3,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
720 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
555 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
487 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,59 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,03 M € de CA cumulé).

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