Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE

SAS, société par actions simplifiée · STAINS · SIREN 485094817 · NAF 86.10Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,29 M €
marge nette de 16,8 %
Capitaux propres
3,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,69×
la médiane de son secteur est à 11,03 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,64 M € -3,4 % 1,29 M € 0,2 % 1,68 M € 3,79 M € 8,33 M €
2023 7,91 M € +0,5 % 1,78 M € 4,30 M € 7,89 M €
2022 7,87 M € +15,5 % 1,73 M € 4,28 M € 7,22 M €
2021 6,82 M € -2,8 % 678 k € 3,15 M € 14,70 M €
2020 7,02 M € +4,7 % 665 k € 3,23 M € 11,10 M €
2019 6,70 M € -0,5 % 662 k € 3,09 M € 7,57 M €
2018 6,73 M € +4,4 % 863 k € 3,29 M € 7,31 M €
2017 6,45 M € +11,9 % 966 k € 3,39 M € 5,23 M €
2016 5,76 M € 751 k € 3,18 M € 4,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
511 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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