Dossier d'entreprise · Firmio

ROUAGES

SAS, société par actions simplifiée · ESTILLAC · SIREN 485074777 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-982 k €
marge nette de -81,6 %
Capitaux propres
981 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,20 M € +14,1 % -982 k € -0,8 % -873 k € 981 k € 2,00 M €
2023 1,05 M € -3,2 % -999 k € 1,96 M € 2,69 M €
2022 1,09 M € +25,0 % -854 k € -2,04 M € 1,84 M €
2021 872 k € +21,0 % -867 k € -1,18 M € 1,70 M €
2020 721 k € -13,2 % -710 k € -317 k € 1,57 M €
2019 830 k € +0,4 % -517 k € 393 k € 1,07 M €
2018 827 k € -16,7 % -193 k € -190 k € 743 k €
2017 18 mois 993 k € +95,3 % -165 k € 3 k € 663 k €
2016 508 k € -8 k € 168 k € 402 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-873 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-856 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
577 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-146,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
639 k €
soit 194 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
63 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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