Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON

Société à responsabilité limitée · BERGERAC · SIREN 485070247 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
799 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
25 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 M € -2,3 % 799 € 0,0 % 26 k € 25 k € 810 k €
2023 2,14 M € +0,6 % 84 € 24 k € 849 k €
2022 2,13 M € +28,9 % -30 k € 24 k € 1,26 M €
2021 1,65 M € +19,9 % -43 k € 55 k € 1,51 M €
2020 1,37 M € -36,4 % -412 k € 98 k € 1,81 M €
2019 2,16 M € -5,3 % -277 k € 510 k € 1,34 M €
2018 2,28 M € +1,0 % -55 k € 787 k € 1,56 M €
2017 2,26 M € +11,8 % 22 k € 842 k € 1,79 M €
2016 2,02 M € -117 k € 820 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-60 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-391 k €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,09 M € de CA cumulé).

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