Dossier d'entreprise · Firmio

PHILOPHONE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 484986278 · NAF 47.78C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
131 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
456 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,79 M € +9,4 % 131 k € 0,1 % 178 k € 456 k € 711 k €
2024 1,63 M € +9,1 % 63 k € 424 k € 647 k €
2023 1,50 M € +0,4 % 125 k € 442 k € 666 k €
2022 1,49 M € -2,1 % 203 k € 382 k € 807 k €
2021 1,53 M € -27,8 % 47 k € 259 k € 816 k €
2020 2,11 M € -8,6 % 114 k € 261 k € 749 k €
2019 2,31 M € +9,7 % 179 k € 257 k € 972 k €
2018 2,11 M € +37,8 % 135 k € 189 k € 955 k €
2017 1,53 M € 142 k € 103 k € 824 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
178 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-33 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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