Dossier d'entreprise · Firmio

EXCEL PISCINES CENTRE-OUEST

SAS, société par actions simplifiée · CHATELLERAULT · SIREN 484942594 · NAF 22.23Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-542 k €
marge nette de -17,3 %
Capitaux propres
197 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,13 M € -19,3 % -542 k € -0,2 % -264 k € 197 k € 2,61 M €
2023 3,88 M € -9,6 % 62 k € 740 k € 3,41 M €
2022 4,29 M € -22,5 % -235 k € 678 k € 3,88 M €
2021 5,54 M € +36,8 % 638 k € 4,31 M € 5,93 M €
2020 4,05 M € +3,9 % 2,78 M € 4,27 M € 6,69 M €
2019 3,89 M € -8,0 % 343 k € 1,49 M € 3,52 M €
2018 4,23 M € +9,3 % 492 k € 1,15 M € 1,87 M €
2017 3,87 M € +34,5 % 275 k € 660 k € 1,73 M €
2016 2,88 M € +1,1 % 44 k € 385 k € 1,40 M €
2015 2,85 M € 75 k € 341 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-270 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
369 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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