Dossier d'entreprise · Firmio

FROGPUBS

SAS, société par actions simplifiée · PIERREFITTE-SUR-SEINE · SIREN 484941489 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
15,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,02 M €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
5,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,4
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15,82 M € -5,2 % 1,02 M € 0,1 % 1,45 M € 5,18 M € 17,41 M €
2024 16,69 M € -7,6 % 145 k € 4,16 M € 16,52 M €
2023 18,06 M € +1,9 % 649 k € 4,02 M € 16,88 M €
2022 17,73 M € +65,4 % 1,36 M € 3,37 M € 18,11 M €
2021 10,72 M € +31,8 % -278 k € 2,01 M € 14,67 M €
2020 8,13 M € +203,3 % -6,03 M € 2,29 M € 14,18 M €
2019 2,68 M € -28,2 % 197 k € 8,09 M € 21,05 M €
2018 3,73 M € -8,8 % 246 k € 9,14 M € 20,69 M €
2017 4,10 M € -5,7 % 270 k € 8,89 M € 20,29 M €
2016 4,34 M € 299 k € 8,62 M € 16,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,44 M €
soit -126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
341 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,67 M € de CA cumulé).

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