Dossier d'entreprise · Firmio

DOCKTRADE

Société à responsabilité limitée · LES ULIS · SIREN 484776273 · NAF 46.19B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
49,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,28 M €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
9,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~175 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×447,4
la médiane de son secteur est à 110 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 49,35 M € +21,0 % 3,28 M € 0,1 % 5,40 M € 9,46 M € 21,51 M €
2020 40,78 M € +12,2 % 2,10 M € — — 6,56 M € 15,49 M €
2019 36,35 M € +5,8 % 1,98 M € — — 6,43 M € 13,85 M €
2018 34,36 M € — 1,62 M € — — 5,46 M € 13,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
443,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,59 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (49,35 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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