Dossier d'entreprise · Firmio

MH 5 CANTONS

SAS, société par actions simplifiée · BIARRITZ · SIREN 484616628 · NAF 10.71C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
356 k €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 246 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,76 M € +15,0 % 356 k € 0,1 % 550 k € 1,28 M € 2,49 M €
2022 2,40 M € -1,1 % 213 k € — — 1,63 M € 2,15 M €
2021 2,43 M € +9,4 % 320 k € — — 1,51 M € 2,11 M €
2020 2,22 M € -24,5 % 256 k € — — 2,06 M € 2,60 M €
2019 15 mois 2,94 M € +28,1 % 389 k € — — 1,88 M € 2,17 M €
2018 2,30 M € — 303 k € — — 1,64 M € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
550 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
423 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
773 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-34 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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